易方达创业板交游型绽放式指数证券投资基金基金产
品费力选录更新
编制日历：2025年5月15日
送出日历：2025年5月16日
本选录提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、家具有时
基金简称 易方达创业板 ETF 基金代码 159915
易方达基金不停有限公 中国工商银行股份有限
基金不停东说念主 基金托管东说念主
司 公司
上市交游所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金条约奏效日 2011-09-20
市日历 2011-12-09
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作神色 等闲绽放式 绽放频率 每个绽放日
启动担任本基金
基金司理的日历
成曦
证券从业日历 2008-07-10
基金司理
启动担任本基金
基金司理的日历
刘树荣
证券从业日历 2007-04-01
场内简称： 创业板 ETF
二、基金投资与净值默契
(一) 投资接洽与投资计谋
投资接洽 致密追踪主张指数，追求追踪偏离度及追踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括主张指数成份股及备选成份股（含存托把柄）、
除主张指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创业板、中小
板以过甚他照章刊行、上市的股票、存托把柄）、债券、债券回购、
财富扶助证券、银行进款、同行存单、货币市集器具、金融滋生器具
（包括股指期货、股票期权等）以及法律轨则或中国证监会允许基金
投资的其他金融器具。如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他
投资范围
品种，本基金不停东说念主不错将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例
按法律轨则或监管机构的关系章程践诺。本基金将根据法律轨则的规
定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于主张指数成份股及
备选成份股的财富不低于非现款财富的80%且不低于基金财富净值的
创业板指数，过甚往时可能发生的变更。
本基金主要采选完全复制法，即完全按照主张指数的成份股构成过甚
权重构建基金股票投资组合，并根据主张指数成份股过甚权重的变动
进行相应退换。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于主张指数成
份股时，基金不停东说念主可采选包括成份股替代计谋在内的其他指数投资
时间合适退换基金投资组合，以达到致密追踪主张指数的目的。本基
金力求将日均追踪偏离度的十足值截至在0.2%以内，年化追踪误差控
制在2%以内。如因主张指数编制法令退换或其他成分导致追踪误差超
主要投资计谋 过上述范围，基金不停东说念主应采选合理措施幸免追踪误差进一步扩大。
为更好地已毕投资接洽，本基金可投资存托把柄。本基金将以裁汰跟
踪误差和流动性不停为目的，详尽磋商流动性和收益性，合适参与债
券和货币市集器具的投资。为更好地已毕投资接洽，本基金可投资股
指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融滋生家具，如与标
的指数或主张指数成份股、备选成份股关系的滋生器具。为更好地实
现投资接洽，在加强风险防范并顺服审慎原则的前提下，本基金可根
据投资不停的需要参与转融通证券出借业务。
功绩比较基准 本基金的功绩比较基准为主张指数收益率，即创业板指数收益率。
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要选拔完全复制
法追踪主张指数的默契，具有与主张指数相通的风险收益特征。
注：投资者可阅读《招募讲明书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表
投资组结伙产确立图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表往时默契。
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M） 收费神色
用度类型 备注
/捏有期限（N） /费率
申购费（前 本基金场酬酢易申购费
- -
收费） 率固定为 0.05%
本基金场酬酢易赎回费
赎回费 - -
率固定为 0.15%
注：1、投资者在场内申购或赎回基金份额时，
杨方优配申购赎回代理券商可按照不逾越申购或赎回
份额0.5%的措施收取佣金，其中包含深圳证券交游所、登记结算机构等收取的关系用度。2、
场内交游用度以证券公司履行收取为准。
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
不停费 年费率 0.15% 基金不停东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 89，500.00 元 司帐师事务所
信息线路费 年用度金额 120，000.00 元 章程线路报刊
详见招募讲明书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终履行金额以基金按期陈述线路为准。
（三） 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金运作详尽费率=固定不停费率+托管费率+其他运作用度统统占基金逐日平均财富
净值的比例（年化）。基金不停费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报线路的关通盘据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应精致阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
投老本基金可能遭遇的主要风险包括：本基金特别风险、市集风险、不停风险、流动性
风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致
的风险过甚他风险等。本基金特别风险包括：（1）指数化投资的风险。包括主张指数波动
的风险、主张指数申报与股票市集平均申报偏离的风险、成份股权重较大的风险、基金投资
组合申报与主张指数申报偏离的风险、追踪误差截至未达商定接洽的风险、主张指数值计较
出错的风险、主张指数编制决议带来的风险、主张指数变更的风险、指数编制机构住手办事
的风险等；（2）ETF 运作的风险。包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计较特地的风险、基金交游
价钱与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东说念主申购失败的风险、投资东说念主赎回
失败的风险、申购赎回清单中建立较低的申购/赎回份额上限的风险、申购赎回清单瑕玷风
险、申购赎回清单秀雅建立辩别理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金
收益分拨后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构办事的风险、退市风险等；（3）投
资创业板股票的风险；（4）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融滋生品，财富
扶助证券、存托把柄等）的特别风险；（5）参与转融通证券出借业务的风险；（6）场外份
额的风险；（7）王人集申购的风险，包括投资者王人集申购失败的风险、王人集申购组合退换的
风险、投资者可能需要补缴款项的风险、基金份额锁按期风险、王人集申购份额数目不足预期
的风险、基金不停东说念主通过登记结算机构代为赎回投资者基金份额的风险、业务法令变更的风
险等。
（二）蹙迫教导
本基金由基金不停东说念主依照《基金法》、基金条约过甚他关系章程进行变更注册。中国证
监会准予本基金变更注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集远景和收益作念出骨子性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金不停东说念主依照恪尽责守、诚实信用、严慎勤
勉的原则不停和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自
依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金条约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基
金条约》而产生的或与《基金条约》关系的一切争议应尽量通过协商、谐和路线措置，如经
友好协商未能措置的最终将通过仲裁神色处理，详见《基金条约》。
基金家具费力选录信息发生紧要变更的，基金不停东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金不停东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得回基金的关系信息，敬请同期怜惜基金不停东说念主发布的关系临时
公告等。
五、其他费力查询神色
以下费力详见基金不停东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
