7月22日基金净值：兴银瑞益最新净值1.03
2024-07-25本站讯息，7月22日，兴银瑞益最新单元净值为1.03元，累计净值为1.311元，较前一交以前高潮0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.97%，近6个月高潮2.56%，近1年高潮4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银瑞益为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报清晰，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比127.75%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为洪木妹、陶国峰、王深，基金司理洪木妹于2021年4月19日起任职本基金基金司理，任职
7月22日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0212，涨0.11%
2024-07-25本站音尘，7月22日，兴银汇泓一年定开债发起最新单元净值为1.0212元，累计净值为1.0887元，较前一交畴昔高潮0.11%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.54%，近3个月高潮1.04%，近6个月高潮2.13%，近1年高潮3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇泓一年定开债发起为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比129.81%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为范泰奇，范泰奇于2024年4月26日起任职本基金基
7月3日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0846，涨0.06%
2024-07-06本站音尘，7月3日，兴银合鑫债券最新单元净值为1.0846元，累计净值为1.0846元，较前一往已往高潮0.06%。历史数据清爽该基金近1个月高潮0.46%，近3个月高潮1.36%，近6个月高潮2.72%，近1年高潮4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银合鑫债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比126.63%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为陶国峰，陶国峰于2022年4月26日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈
7月3日基金净值：兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0514，涨0.02%
2024-07-06本站音信，7月3日，兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0514元，累计净值为1.0514元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮1.39%，近1年高潮2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比128.72%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深
6月21日基金净值：兴银瑞益最新净值1.027
2024-06-29本站音书，6月21日，兴银瑞益最新单元净值为1.027元，累计净值为1.308元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.49%，近3个月高涨1.37%，近6个月高涨2.96%，近1年高涨4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银瑞益为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比122.74%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为洪木妹、陶国峰、王深，基金司理洪木妹于2021年4月19日起任职本基金基金司理，任
6月14日基金净值：兴银瑞益最新净值1.036
2024-06-17本站音讯，6月14日，兴银瑞益最新单元净值为1.036元，累计净值为1.307元，较前一往将来高潮0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮2.96%，近6个月高潮3.06%，近1年高潮4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银瑞益为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比122.74%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为洪木妹、陶国峰、王深，基金司理洪木妹于2021年4月19日起任职本基金基金司理，任
6月14日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0404，涨0.01%
2024-06-17本站音信，6月14日，兴银汇智定开债最新单元净值为1.0404元，累计净值为1.1329元，较前一往来日高涨0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨1.33%，近6个月高涨2.71%，近1年高涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇智定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比113.68%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理，任职时期累计答
6月14日基金净值：兴银汇悦一年定开债发起式最新净值1.0346，涨0.02%
2024-06-17本站音尘，6月14日，兴银汇悦一年定开债发起式最新单元净值为1.0346元，累计净值为1.1206元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.11%，近3个月飞腾1.15%，近6个月飞腾2.73%，近1年飞腾3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇悦一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比100.44%，现款占净值比0.53%。 该基金的基金司理为范泰奇、黄昭东谈主，基金司理范泰奇于2020
基金分成：兴银瑞益基金6月18日分成
2024-06-17本站音讯，6月15日发布《兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2次分成公告》。本次分成为本基金2024年度第2次分成。公告露馅，本次分成的收益分派基准日为6月6日，详备分成有盘算如下： 本次分成对象为权力登记日登记在册的本基金通盘基金份额执有东谈主，权力登记日为6月17日，现款红利披发日为6月18日。（1）经受红利再投资的投资者，其现款红利将按2024年6月17日的基金份额净值更始为基金份额； （2）经受红利再投资样式的投资者其红利所更始的基金份额将于2024年6月18日平直计入其基金账
6月7日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0398，涨0.02%
2024-06-09本站音问，6月7日，兴银汇智定开债最新单元净值为1.0398元，累计净值为1.1323元，较前一往改日高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨2.85%，近1年高涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇智定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比113.68%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈