3月11日基金净值：鹏华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0636，跌0.07%
2025-03-13本站音书，3月11日，鹏华中债1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.0636元，累计净值为1.1934元，较前一往将来着落0.07%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.6%，近3个月飞腾0.13%，近6个月飞腾1.15%，近1年飞腾3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比129.98%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴，基金司理张佳蕾于
3月11日基金净值：景顺长城沪深300指数增强A最新净值2.211，涨0.27%
2025-03-13本站音尘，3月11日，景顺长城沪深300指数增强A最新单元净值为2.211元，累计净值为2.551元，较前一往复日高潮0.27%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.47%，近3个月下落0.45%，近6个月高潮21.42%，近1年高潮10.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城沪深300指数增强A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比93.47%，债券占净值比2.69%，现款占净值比4.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黎海威，黎
3月11日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值2.0424，涨0.62%
2025-03-13本站音问，3月11日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为2.0424元，累计净值为2.0424元，较前一交往常飞腾0.62%。历史数据知道该基金近1个月飞腾2.51%，近3个月飞腾0.5%，近6个月飞腾18.57%，近1年飞腾8.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值精选股票为股票型基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：股票占净值比92.86%，无债券类钞票，现款占净值比7.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日起任职本基金
3月11日基金净值：工银中债1-5年收支口行A最新净值1.0656，跌0.18%
2025-03-13本站音尘，3月11日，工银中债1-5年收支口行A最新单元净值为1.0656元，累计净值为1.1715元，较前一往将来下落0.18%。历史数据流露该基金近1个月下落0.93%，近3个月高潮0.17%，近6个月高潮1.45%，近1年高潮3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中债1-5年收支口行A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比101.41%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为汪湛，汪湛于2022年11月2日起任职本
3月11日基金净值：安信寂静增利搀和A最新净值1.3627，跌0.01%
2025-03-13本站音信，3月11日，安信寂静增利搀和A最新单元净值为1.3627元，累计净值为1.3627元，较前一交夙昔下落0.01%。历史数据默契该基金近1个月高潮0.79%，近3个月下落0.07%，近6个月高潮13.13%，近1年高潮9.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信寂静增利搀和A为搀和型-偏债基金，凭证最新一期基金季报默契，该基金财富设立：股票占净值比23.51%，债券占净值比48.94%，现款占净值比6.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞，张翼飞于2020
3月11日基金净值：易方达丰和债券A最新净值1.399，跌0.1%
2025-03-13本站音问，3月11日，易方达丰和债券A最新单元净值为1.399元，累计净值为1.508元，较前一交游日下落0.1%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.64%，近3个月飞腾0.09%，近6个月飞腾6.07%，近1年飞腾5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达丰和债券A为债券型-羼杂二级基金，证明最新一期基金季报清晰，该基金金钱树立：股票占净值比14.94%，债券占净值比113.42%，现款占净值比1.0%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张清华，张清华于2016年11月
3月11日基金净值：祯祥惠悦纯债A最新净值1.0958，跌0.09%
2025-03-13本站音讯，3月11日，祯祥惠悦纯债A最新单元净值为1.0958元，累计净值为1.3457元，较前一来回日下落0.09%。历史数据线路该基金近1个月下落0.87%，近3个月下落0.29%，近6个月高涨1.07%，近1年高涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥惠悦纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比110.39%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为高勇标、张璐，基金司理高勇标于2017年9月14日起任职本基金基
3月11日基金净值：银华心怡生动成立羼杂A最新净值2.774，涨0.89%
2025-03-13本站音尘，3月11日，银华心怡生动成立羼杂A最新单元净值为2.774元，累计净值为2.947元，较前一交畴昔高潮0.89%。历史数据表露该基金近1个月高潮12.2%，近3个月高潮14.2%，近6个月高潮40.56%，近1年高潮26.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华心怡生动成立羼杂A为羼杂型-生动基金，字据最新一期基金季报表露，该基金金钱成立：股票占净值比94.28%，债券占净值比0.23%，现款占净值比6.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，基金司
3月11日基金净值：海富通融丰定开债券最新净值1.071，跌0.29%
2025-03-13本站音讯，3月11日，海富通融丰定开债券最新单元净值为1.071元，累计净值为1.2845元，较前一往复日下降0.29%。历史数据知道该基金近1个月下降1.63%，近3个月下降0.38%，近6个月高涨1.3%，近1年高涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通融丰定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比99.57%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为方昆明，方昆明于2024年4月17日起任职本基金基金司理，任职
3月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0188，跌0.11%
2025-03-13本站音尘，3月11日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0188元，累计净值为1.2988元，较前一往改日下落0.11%。历史数据涌现该基金近1个月下落1.0%，近3个月下落0.28%，近6个月高潮0.79%，近1年高潮3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比149.92%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基金