3月11日基金净值：农银新动力主题A最新净值2.3342，跌0.27%
2025-03-13本站音问，3月11日，农银新动力主题A最新单元净值为2.3342元，累计净值为2.3342元，较前一来回日下落0.27%。历史数据线路该基金近1个月上升1.69%，近3个月下落0.41%，近6个月上升20.1%，近1年上升6.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银新动力主题A为搀杂型-天真基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票竖立：股票占净值比86.52%，无债券类钞票，现款占净值比13.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邢军亮、左升起，基金司理邢军亮于2021年
3月11日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0196
2025-03-13本站音问，3月11日，国联安恒利63个月定开债A最新单元净值为1.0196元，累计净值为1.2156元，较前一往来日飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.09%，近3个月飞腾0.58%，近6个月飞腾1.45%，近1年飞腾3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安恒利63个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比98.52%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2019年11月7日起任职本
3月11日基金净值：永赢丰益债券最新净值1.0127，跌0.1%
2025-03-13本站音信，3月11日，永赢丰益债券最新单元净值为1.0127元，累计净值为1.3037元，较前一交游日下降0.1%。历史数据裸露该基金近1个月下降0.74%，近3个月下降0.35%，近6个月上升0.59%，近1年上升2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢丰益债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比120.29%，现款占净值比13.06%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2024年9月18日起任职本基金基金司理，任员工夫累
3月11日基金净值：广发景宁债券A最新净值1.1623，跌0.11%
2025-03-13本站讯息，3月11日，广发景宁债券A最新单元净值为1.1623元，累计净值为1.2047元，较前一交以前下降0.11%。历史数据涌现该基金近1个月下降0.84%，近3个月下降0.37%，近6个月高潮0.55%，近1年高潮2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景宁债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为宋倩倩，宋倩倩于2020年12月21日起任职本基金基金司理，任职
3月11日基金净值：中金金元A最新净值1.018，跌0.09%
2025-03-13本站音书，3月11日，中金金元A最新单元净值为1.018元，累计净值为1.2048元，较前一往将来下落0.09%。历史数据闪现该基金近1个月下落0.6%，近3个月下落0.25%，近6个月高涨0.55%，近1年高涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金金元A为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比102.59%，现款占净值比8.52%。 该基金的基金司理为闫雯雯、董珊珊，基金司理闫雯雯于2021年1月25日起任职本基金基金司理
3月11日基金净值：中航瑞晨87个月定开债A最新净值1.0327
2025-03-13本站音信，3月11日，中航瑞晨87个月定开债A最新单元净值为1.0327元，累计净值为1.1877元，较前一交曩昔高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨1.04%，近6个月高涨2.17%，近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞晨87个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比175.9%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为茅勇峰，茅勇峰于2020年11月23日起任职本基
3月11日基金净值：西部利得尊泰86个月定开债最新净值1.0338，涨0.01%
2025-03-13本站音讯，3月11日，西部利得尊泰86个月定开债最新单元净值为1.0338元，累计净值为1.1908元，较前一来夙昔高潮0.01%。历史数据贯通该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮1.01%，近6个月高潮2.1%，近1年高潮4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得尊泰86个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报贯通，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比174.77%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为刘心峰、李烨，基金司理刘心峰于2020年7
3月11日基金净值：华泰柏瑞锦泰一年定开最新净值1，跌2.41%
2025-03-13本站音问，3月11日，华泰柏瑞锦泰一年定开最新单元净值为1.0元，累计净值为1.1357元，较前一交游日下落2.41%。历史数据领略该基金近1个月下落2.4%，近3个月下落2.4%，近6个月下落1.75%，近1年下落0.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞锦泰一年定开为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报领略，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比101.03%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为何子建，何子建于2020年10月27日起任职本基金基金司理，任职技能累计陈
3月11日基金净值：建信荣禧一年如期通达债券最新净值1.0001
2025-03-13本站音书，3月11日，建信荣禧一年如期通达债券最新单元净值为1.0001元，累计净值为1.1293元，较前一往复日飞腾0.0%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.14%，近3个月飞腾0.17%，近6个月飞腾0.86%，近1年飞腾1.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信荣禧一年如期通达债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比36.27%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为于倩倩、先轲宇，基金司理于倩倩于2019年12月
3月11日基金净值：景顺长城弘利39个月定开债最新净值1.0315
2025-03-13本站音尘，3月11日，景顺长城弘利39个月定开债最新单元净值为1.0315元，累计净值为1.148元，较前一交曩昔上升0.0%。历史数据透露该基金近1个月上升0.17%，近3个月上升0.58%，近6个月上升1.19%，近1年上升2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城弘利39个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比150.39%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为米良，米良于2022年3月5日起任职本基金基