7月3日基金净值：南边启元债券A最新净值1.1849，涨0.03%
2024-07-06本站讯息，7月3日，南边启元债券A最新单元净值为1.1849元，累计净值为1.3799元，较前一往翌日高涨0.03%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨2.23%，近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边启元债券A为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报袒露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比110.62%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为黄河，黄河于2019年3月15日起任职本基金基金司理，任职技术累计
7月3日基金净值：博时恒生高股息ETF最新净值0.8343，涨0.89%
2024-07-06本站讯息，7月3日，博时恒生高股息ETF最新单元净值为0.8343元，累计净值为0.8513元，较前一交夙昔高涨0.89%。历史数据泄露该基金近1个月下降1.09%，近3个月高涨13.51%，近6个月高涨14.49%，近1年高涨7.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时恒生高股息ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：股票占净值比98.64%，无债券类钞票，现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万琼，万琼于2021年5月11日
7月3日基金净值：南边大数据100A最新净值0.6742，跌0.41%
2024-07-06本站音讯，7月3日，南边大数据100A最新单元净值为0.6742元，累计净值为0.6742元，较前一往改日着落0.41%。历史数据裸露该基金近1个月着落1.56%，近3个月着落1.13%，近6个月着落5.35%，近1年着落15.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边大数据100A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金金钱成立：股票占净值比90.92%，无债券类金钱，现款占净值比9.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯雨生，冯雨生于2023年6月16日起
7月3日基金净值：汇添富老成汇盈一年握有期搀和最新净值0.8794
2024-07-06本站音讯，7月3日，汇添富老成汇盈一年握有期搀和最新单元净值为0.8794元，累计净值为0.9294元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据表现该基金近1个月着落2.52%，近3个月着落1.2%，近6个月高潮0.76%，近1年着落4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富老成汇盈一年握有期搀和为搀和型-偏债基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金财富设立：股票占净值比28.58%，债券占净值比99.69%，现款占净值比2.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨靖、李超，
7月3日基金净值：交银蓝筹夹杂最新净值0.566，跌0.77%
2024-07-06本站音讯，7月3日，交银蓝筹夹杂最新单元净值为0.566元，累计净值为1.55元，较前一往来日下落0.77%。历史数据裸露该基金近1个月下落3.95%，近3个月下落7.91%，近6个月下落10.77%，近1年下落19.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银蓝筹夹杂为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金金钱树立：股票占净值比88.01%，债券占净值比6.88%，现款占净值比5.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王少成，王少成于2018年9月28日起任职本
7月3日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0418
2024-07-06本站音书，7月3日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0418元，累计净值为1.0728元，较前一往还日高涨0.0%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比125.48%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为廉
7月3日基金净值：大成2020生命周期羼杂A最新净值0.9401，跌0.13%
2024-07-06本站音书，7月3日，大成2020生命周期羼杂A最新单元净值为0.9401元，累计净值为2.7621元，较前一交游日着落0.13%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.33%，近6个月高涨3.42%，近1年高涨2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成2020生命周期羼杂A为羼杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金金钱成就：股票占净值比16.95%，债券占净值比95.35%，现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙丹，孙丹于
7月3日基金净值：中原可转债增强债券A最新净值1.1689，跌0.38%
2024-07-06本站音信，7月3日，中原可转债增强债券A最新单元净值为1.1689元，累计净值为1.1689元，较前一往复日下落0.38%。历史数据露馅该基金近1个月下落2.43%，近3个月下落1.1%，近6个月下落5.38%，近1年下落17.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原可转债增强债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：股票占净值比36.73%，债券占净值比85.66%，现款占净值比2.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何家琪，何家琪于20
7月3日基金净值：吉利品性优选羼杂A最新净值0.6384，跌0.08%
2024-07-06本站音书，7月3日，吉利品性优选羼杂A最新单元净值为0.6384元，累计净值为0.6384元，较前一交游日着落0.08%。历史数据表示该基金近1个月着落3.51%，近3个月着落4.77%，近6个月着落0.5%，近1年着落24.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利品性优选羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票设置：股票占净值比92.82%，无债券类钞票，现款占净值比10.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为神爱前，神爱前于2021年12月29日
7月3日基金净值：博时裕鹏纯债债券最新净值1.0402，涨0.03%
2024-07-06本站音信，7月3日，博时裕鹏纯债债券最新单元净值为1.0402元，累计净值为1.387元，较前一往复日上升0.03%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.37%，近3个月上升0.95%，近6个月上升2.16%，近1年上升3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时裕鹏纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比112.03%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为王帅，王帅于2022年1月24日起任职本基金基金司理，任职手艺累计