8月27日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.4653，跌0.57%
2024-08-29本站音问，8月27日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.4653元，累计净值为0.9587元，较前一交游日着落0.57%。历史数据浮现该基金近1个月着落2.82%，近3个月着落7.06%，近6个月着落3.06%，近1年着落8.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票竖立：股票占净值比99.16%，债券占净值比0.03%，现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳
8月27日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1398，跌0.04%
2024-08-29本站音书，8月27日，招商鑫悦中短债A最新单元净值为1.1398元，累计净值为1.2157元，较前一交游日着落0.04%。历史数据显露该基金近1个月着落0.01%，近3个月高涨0.55%，近6个月高涨1.3%，近1年高涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商鑫悦中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比100.51%，现款占净值比4.2%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2019年8月29日起任职本基金基金司理
8月27日基金净值：易方达花费精选股票最新净值0.7146，跌0.18%
2024-08-29本站音问，8月27日，易方达花费精选股票最新单元净值为0.7146元，累计净值为0.7146元，较前一交游日下落0.18%。历史数据知道该基金近1个月下落2.42%，近3个月下落15.52%，近6个月下落4.78%，近1年下落18.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达花费精选股票为股票型基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金金钱竖立：股票占净值比88.62%，债券占净值比0.6%，现款占净值比10.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为萧楠，萧楠于2020
8月27日基金净值：广发汇康如期敞开债券最新净值1.0327，跌0.12%
2024-08-29本站音讯，8月27日，广发汇康如期敞开债券最新单元净值为1.0327元，累计净值为1.24元，较前一往过去下落0.12%。历史数据显现该基金近1个月下落0.09%，近3个月高涨1.07%，近6个月高涨2.32%，近1年高涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇康如期敞开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比115.63%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为方抗，方抗于2021年9月22日起任职本基金基
8月27日基金净值：中原鼎泰六个月定开债A最新净值1.0244，跌0.08%
2024-08-29本站音讯，8月27日，中原鼎泰六个月定开债A最新单元净值为1.0244元，累计净值为1.268元，较前一往将来下落0.08%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.03%，近3个月高潮0.78%，近6个月高潮1.3%，近1年高潮3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比107.36%，现款占净值比7.39%。 该基金的基金司理为柳万军，柳万军于2018年4月13日起任职
8月27日基金净值：广发汇立如期绽开债券最新净值1.0284，跌0.09%
2024-08-29本站音信，8月27日，广发汇立如期绽开债券最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.2113元，较前一交曩昔着落0.09%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨1.07%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇立如期绽开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比122.06%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年10月25日起任职
8月27日基金净值：东方红智远三年抓有搀杂最新净值0.8458，跌0.74%
2024-08-29本站音尘，8月27日，东方红智远三年抓有搀杂最新单元净值为0.8458元，累计净值为0.8458元，较前一交昔日下落0.74%。历史数据披露该基金近1个月下落2.93%，近3个月下落8.8%，近6个月下落2.07%，近1年下落13.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 东方红智远三年抓有搀杂为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比84.87%，债券占净值比7.79%，现款占净值比7.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郭乃幸，郭乃
8月27日基金净值：交银上风行业夹杂最新净值3.659，跌0.08%
2024-08-29本站讯息，8月27日，交银上风行业夹杂最新单元净值为3.659元，累计净值为4.709元，较前一往往常下降0.08%。历史数据表露该基金近1个月下降0.3%，近3个月下降8.13%，近6个月下降2.82%，近1年下降15.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银上风行业夹杂为夹杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富设立：股票占净值比75.52%，债券占净值比5.21%，现款占净值比19.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于2015年7
8月27日基金净值：嘉实中枢成长搀杂A最新净值0.5064，跌0.24%
2024-08-29本站音书，8月27日，嘉实中枢成长搀杂A最新单元净值为0.5064元，累计净值为0.5064元，较前一交游日下落0.24%。历史数据走漏该基金近1个月下落2.69%，近3个月下落13.57%，近6个月下落10.92%，近1年下落21.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实中枢成长搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富设立：股票占净值比85.14%，债券占净值比2.29%，现款占净值比4.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于
8月27日基金净值：华安安信破钞夹杂A最新净值4.21，涨0.33%
2024-08-29本站讯息，8月27日，华安安信破钞夹杂A最新单元净值为4.21元，累计净值为4.559元，较前一来回日高涨0.33%。历史数据清晰该基金近1个月下落1.73%，近3个月下落9.54%，近6个月下落0.54%，近1年下落0.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安信破钞夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建设：股票占净值比84.77%，无债券类钞票，现款占净值比15.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王斌，王斌于2018年10月31