8月26日基金净值：博时主题LOF最新净值0.945，跌0.32%
2024-08-27本站音问，8月26日，博时主题LOF最新单元净值为0.945元，累计净值为5.64元，较前一交游日下落0.32%。历史数据裸露该基金近1个月下落2.58%，近3个月下落6.9%，近6个月下落1.15%，近1年下落9.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时主题LOF为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金金钱建树：股票占净值比68.34%，债券占净值比0.81%，现款占净值比7.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金晟哲，金晟哲于2020年5月13
8月26日基金净值：广发医疗保健股票A最新净值1.5161，跌0.69%
2024-08-27本站讯息，8月26日，广发医疗保健股票A最新单元净值为1.5161元，累计净值为1.5161元，较前一交游日下降0.69%。历史数据暴露该基金近1个月下降0.54%，近3个月下降10.07%，近6个月下降7.65%，近1年下降12.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发医疗保健股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：股票占净值比82.85%，无债券类财富，现款占净值比17.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴兴武，吴兴武于2018年10
8月26日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0408，跌0.05%
2024-08-27本站音信，8月26日，中银臻享债券最新单元净值为1.0408元，累计净值为1.1108元，较前一来去日下落0.05%。历史数据清爽该基金近1个月下落0.04%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮3.58%，近1年高潮3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银臻享债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报清爽，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比124.44%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年5月31日起任职本基金基金司理，任职
8月26日基金净值：民生加银1-3年农刊行债最新净值1.048，涨0.01%
2024-08-27本站音信，8月26日，民生加银1-3年农刊行债最新单元净值为1.048元，累计净值为1.1595元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据深化该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾1.62%，近1年飞腾2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银1-3年农刊行债为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报深化，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比118.4%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年7月9日起任职本基
8月26日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0426，跌0.03%
2024-08-27本站音书，8月26日，信澳安益纯债债券A最新单元净值为1.0426元，累计净值为1.228元，较前一交昔日下降0.03%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.05%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮1.45%，近1年高潮3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 信澳安益纯债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比98.97%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为宋东旭、杨彬，基金司理宋东旭于2021年12月29
8月26日基金净值：蜂巢丰嘉债券A最新净值1.2249，涨0.02%
2024-08-27本站音讯，8月26日，蜂巢丰嘉债券A最新单元净值为1.2249元，累计净值为1.6989元，较前一来回日高潮0.02%。历史数据剖判该基金近1个月高潮5.34%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮1.72%，近1年高潮3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 蜂巢丰嘉债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报剖判，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比90.56%，现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为彭向阳、李海涛，基金司理彭向阳于2023年4月11日起任
8月26日基金净值：工银翻新能源股票最新净值1.013，涨0.2%
2024-08-27本站讯息，8月26日，工银翻新能源股票最新单元净值为1.013元，累计净值为1.013元，较前一走动日上升0.2%。历史数据露馅该基金近1个月下落3.25%，近3个月下落6.89%，近6个月下落0.39%，近1年下落3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银翻新能源股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金金钱成就：股票占净值比82.95%，无债券类金钱，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2019年2月28日起任职
8月26日基金净值：德邦锐泓债券A最新净值1.0682，跌0.01%
2024-08-27本站音问，8月26日，德邦锐泓债券A最新单元净值为1.0682元，累计净值为1.1811元，较前一来畴前着落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮0.74%，近6个月高潮1.68%，近1年高潮3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 德邦锐泓债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比102.17%，现款占净值比7.39%。 该基金的基金司理为张铮烁，张铮烁于2019年9月17日起任职本基金基金司理
8月26日基金净值：广发小盘LOF最新净值1.0727，涨0.32%
2024-08-27本站音书，8月26日，广发小盘LOF最新单元净值为1.0727元，累计净值为4.4438元，较前一往翌日高涨0.32%。历史数据透露该基金近1个月下落9.45%，近3个月下落11.86%，近6个月下落10.99%，近1年下落18.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发小盘LOF为搀和型-偏股基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：股票占净值比93.79%，债券占净值比0.34%，现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘，刘格菘于20
8月26日基金净值：祥瑞短债A最新净值1.2142，跌0.01%
2024-08-27本站音问，8月26日，祥瑞短债A最新单元净值为1.2142元，累计净值为1.2342元，较前一往往时下落0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.56%，近6个月高涨1.39%，近1年高涨3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祥瑞短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比128.98%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为欧阳亮，欧阳亮于2021年11月2日起任职本基金基金司理，任