易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易
方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(东说念主民币份额)）
基金居品贵府摘记更新
编制日历：2025年5月14日
送出日历：2025年5月16日
本摘记提供本基金的垂危信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲解书等销售文献。
一、居品粗略
易方达标普生物科技指
基金简称 基金代码 161127
数（QDII-LOF）
易方达标普生物科技指
下属基金简称 数（QDII-LOF）A(东说念主民 下属基金代码 161127
币份额)
易方达基金经管有限公 中国确立银行股份有限
基金经管东说念主 基金托管东说念主
司 公司
说念富银行
无
境外投资参谋人 境外托管东说念主 State Street Bank and
Trust Company
上市交游所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金协议收效日 2016-12-13
市日历 2016-12-27
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作步地 常常通达式 通达频率 每个通达日
启动担任本基金
基金司理的日历
基金司理 宋钊贤
证券从业日历 2014-07-21
场内简称： 标普生物科技 LOF
二、基金投资与净值证据
(一) 投资野心与投资战略
投资野心 详细追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪纰缪的最小化。
本基金投资于方针指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管合营宥恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪
吞并方针指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、存托凭
证(包括众人存托凭据、好意思国存托凭据等)、银行进款、货币市集用具、
投资限制
经中国证监会招供的境酬酢易所上市交游的期权、期货等金融养殖产
品和法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行合适设施后，本基
金不错将其纳入投资限制，其投资原则及投资比例按法律规矩或监管
机构的关联国法实行。本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的
的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的80%；现款或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。若法律规矩的关联国法发生变更或
监管机构允许，本基金可对上述钞票建立比例进行报复。
本基金的方针指数为标普生物科技精选行业指数，偏执将来可能发生
的变更。
本基金主要选择完全复制法进行投资，即参考方针指数的成份股构成
及权重构建股票投资组合，并根据方针指数的成份股构成及权重变动
对股票投资组合进行相应报复，力图将年化追踪纰缪落拓在4%以内，
主要投资战略
日追踪偏离度完全值的平均值落拓在0.35%以内，主要投资战略包括
钞票建立战略、权利类品种投资战略、固定收益品种和货币市集用具
投资战略、金融养殖品投资战略等。
标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存
功绩比较基准
款利率(税后)×5%
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混杂基金、债券基
金与货币市集基金。本基金主要接受组合复制战略和合适的替代性策
风险收益特征
略达成对方针指数的详细追踪，具有与方针指数一样的风险收益特征。
本基金主要投资好意思国证券市集，需承担汇率风险以及境外市集的风险。
注：投资者可阅读《招募讲解书》基金的投资章节了解正经情况。
(二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表
投资组结伙产建立图表
区域建立图表
注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托凭据投资占本基
金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托凭据投资之和的比重；右侧数值为本基金在每
个国度（地区）证券市集的股票及存托凭据投资占基金钞票净值比例。
(三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：基金协议收效过去期间的关联数据按现实存续期筹谋。基金的过往功绩不代表将来证据。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费步地
用度类型 备注
/握有期限（N） /费率
非特定投资群体、场外
交游申购费
非特定投资群体、场外
交游申购费
非特定投资群体、场外
申购费（前 交游申购费
收费） 按笔收
非特定投资群体、场外
M ≥ 500 万元 取，1000
交游申购费
元/笔
特定投资群体、场酬酢
易申购费
易申购费
特定投资群体、场酬酢
易申购费
按笔收
特定投资群体、场酬酢
M ≥ 500 万元 取，1000
易申购费
元/笔
赎回费
N ≥ 730 天 0.00% 场酬酢易赎回费
N ≥ 7天 0.50% 场内交游赎回费
注：1、场内东说念主民币基金份额的申购费率比照场外东说念主民币基金份额其他投资者（非特定投资
群体）的申购费率实行。2、场内交游用度以证券公司现实收取为准。3、如若投资者屡次
申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
经管费 年费率 0.80% 基金经管东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 40，000.00 元 司帐师事务所
信息泄露费 年用度金额 120，000.00 元 国法泄露报刊
详见招募讲解书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，
做期货最终现实金额以基金如期论说泄露为准。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率=固定经管费率+托管费率+其他运作用度共计占基金逐日平均钞票
净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报泄露的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与垂危指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应阐发阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
投老本基金可能遭受的主要风险包括：（1）本基金零碎的风险，主要包括方针指数的
风险、方针指数波动的风险、方针指数成份股行业连合风险、方针指数编制决策带来的风险、
基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪纰缪落拓未达商定野心的风险、指数编
制机构罢手就业的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险、退
市风险、第三方机构就业的风险、经管风险、革命风险、对于引入境外托管东说念主的关联风险等；
（2）投资风险，主要包括市集风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利
率风险、养殖品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流动性风险；（4）运格调险，主
要包括操格调险、司帐核算风险、法务及税务风险、交游结算风险、证券假贷/正回购/逆回
购风险等；（5）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级
可能不一致的风险；（6）其他风险，包括不成抗力风险、第三方风险等。本基金的零碎风
险及一般风险详见招募讲解书的“风险揭示”部分。
（二）垂危指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎接力的
原则经管和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金协议》斟酌的一切争议应尽量通过协商、融合门道经管，如经友好
协商未能经管的最终将通过仲裁步地处理，详见《基金协议》。
基金居品贵府摘记信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期宥恕基金经管东说念主发布的关联临时
公告等。
五、其他贵府查询步地
以下贵府详见基金经管东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
