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8月26日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0469,跌0.04%

2024-08-27 13:03    点击次数:75

  

本站音信,8月26日,兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0469元,累计净值为1.2504元,较前一交游日下降0.04%。历史数据露出该基金近1个月下降0.12%,近3个月高潮0.72%,近6个月高潮1.98%,近1年高潮3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金,做期货说明最新一期基金季报露出,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比97.11%,现款占净值比0.56%。

该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理,任职技能累计文告18.46%。

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