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5月31日基金净值:招商招惠3个月依期通达债券A最新净值1.0127,跌0.01%

2024-06-03 19:29    点击次数:199

  

本站音问,5月31日,招商招惠3个月依期通达债券A最新单元净值为1.0127元,累计净值为1.2849元,较前一往改日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.32%,近3个月高潮0.77%,近6个月高潮2.18%,近1年高潮3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商招惠3个月依期通达债券A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报显现,该基金金钱建树:无股票类金钱,做期货债券占净值比92.19%,现款占净值比7.72%。

该基金的基金司理为夏里鹏,夏里鹏于2020年3月6日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲述12.78%。

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